"T日"是指交易日，通常是指你交易基金的日子，如申購或贖回。T日以股市收市時間為界，每天15:00之前提交的交易按照當天收市後公布的淨值成交（淨值公布時間一般是當天18:00左右），15:00之後提交的交易將按照下一個交易日的淨值成交。比如星期五15:00之後提交的交易將視為下星期一的交易，T日為下星期一，以T日的淨值成交，T+1(下星期二)確認交易。
"T日"是指交易日，通常是指你交易基金的日子，如申購或贖回。T日以股市收市時間為界，每天15:00之前提交的交易按照當天收市後公布的淨值成交（淨值公布時間一般是當天18:00左右），15:00之後提交的交易將按照下一個交易日的淨值成交。比如星期五15:00之後提交的交易將視為下星期一的交易，T日為下星期一，以T日的淨值成交，T+1(下星期二)確認交易。