離散程度或分散度
離散度，也稱為離散程度或分散度，是衡量數據分布中各數值偏離中心趨勢（如平均值）程度的統計量。它反映了數據點在分布中的散布情況，常用於描述數據的變異性和風險大小。離散度的度量指標包括：
極差：指一組數據中最大值與最小值之間的差。
平均差：各數值與平均數之差的絕對值的平均數，用於衡量數據的變動程度。
標準差：隨機變數各個取值與平均值偏差的平方的平均數的平方根，是最常用的離散度度量指標。
在金融領域，離散度（dispersion）特別用於描述收益率或其他財務指標的變動程度，從而評估風險。例如，如果平均收益率表示回報，那麼離散度（如方差和標準差）則用來表達與之相關的風險。這些度量指標在投資實踐中非常重要，因為它們幫助投資者理解投資組合的潛在風險和回報的波動性。