基本面分析是一種評估證券價值的方法，它通過分析巨觀經濟狀況、特定行業的實力、發行股票的公司的財務表現等因素來確定股票的公平市場價值。基本面分析通常從巨觀到微觀進行，包括以下幾個方面：
巨觀經濟分析。這是分析的起點，涉及對整體經濟狀況的評估，包括經濟成長、物價穩定、充分就業和國際收支平衡等目標。巨觀經濟分析還包括對經濟政策、財政政策等系統性因素的分析。
行業分析。分析特定行業的實力和市場表現，包括行業的成長性、競爭格局、市場份額等。
公司財務分析。這是評估股票內在價值的關鍵部分，包括收入、收益、未來增長、股本回報率、利潤率等財務數據。此外，還會考慮公司的信用評級、管理層的策略和公司的潛在價值及未來增長潛力。
供需平衡分析。供需關係是決定商品和服務價格的關鍵因素。供需平衡分析包括分析市場供需狀況、庫存變化以及這些變化背後的原因。
季節性分析。適用於原油和農產品等商品，分析價格隨季節變化的規律性。
定量分析方法。包括平衡表分析、相關性分析、回歸分析、時間序列分析等，這些方法幫助分析師建立供需平衡表，探尋變數之間的相互關係，以及預測關鍵指標。
基本面分析的目的是確定證券的實際價值或「公平市場價值」，並與其他投資者相比，判斷股票是否被低估或高估。與技術分析不同，基本面分析側重於長期趨勢和基本面因素，而技術分析則側重於短期價格波動和圖表模式。