基金的收益主要來源於以下幾個方面：
基金份額的淨值變化。基金的每日收益是根據基金份額的淨值變化計算的。對於貨幣基金，其收益計算公式為當日收益等於當天可用份額乘以當天萬份收益除以10,000。對於非貨幣基金，收益計算公式為收益等於份額乘以淨值再減去成本，其中成本包括申購和贖回的費用。
基金的申購和贖回。申購費用計算公式為申購費用=申購金額*申購費用；贖回費用計算公式為贖回費=贖回份額*贖回當日基金單位淨值*贖回費率。
基金的投資組合表現。基金的收益也受到其投資組合中各種資產收益率的影響，這包括股票、債券等多種資產的表現。市場環境、基金經理的投資能力和投資組合的構成都是影響基金收益的重要因素。
利息收入和資本利得。如果基金投資於債券，則基金的收益還包括債券的利息收入和資本利得，即債券價格的變動帶來的差價收益。
股票分紅。如果基金投資於股票，那麼基金的收益還包括股票分紅，即公司按照股票份額的一定比例支付給投資者的紅利。
綜上所述，基金的收益是由多種因素決定的，包括基金份額的淨值變化、申購和贖回費用、投資組合表現以及利息收入、資本利得和股票分紅等。