什麼是淨值日期

淨值日期是指基金公司或理財產品在特定日期內公佈基金或理財產品單位淨值的日期。這個日期對於投資者來說非常重要，因爲它決定了何時可以查看基金或理財產品的單位淨值，即每一份基金或理財產品資產淨值與基金或理財產品總份額相除得到的結果。單位淨值反映了基金或理財產品的資產價值，減去所有負債後，再除以總份額所得到的價值。淨值日期是投資者購買或贖回基金份額的重要依據，也是衡量基金或理財產品收益的重要指標。不同的基金或理財產品可能有不同的淨值公佈頻率，有的可能每日公佈，有的則是每週、每月或每季度公佈。