離散程度
離散度，也稱爲離散程度（Measures of Dispersion），是用來衡量一組數據中各個數值之間差異程度的統計工具。它反映了數據點在平均值附近的分佈情況，常用於金融和投資領域來衡量風險。離散度的度量指標包括但不限於：
極差：指一組數據中的最大值與最小值之間的差。
平均差：各數據點與平均數之差的絕對值的平均數，用於反映數據值的變動程度。
標準差：隨機變量各個取值與平均數偏差的平方的平均數的平方根，是最常用的離散程度度量指標。
方差：隨機變量各個取值與平均數偏差的平方的平均數，是標準差的平方。
變異係數：標準差與平均數的比值，用於比較不同水平數據集的離散程度。
離散度的度量不僅包括絕對離散度（如極差、平均差、標準差和方差），還包括相對離散度（如變異係數），後者通過將絕對離散度與平均數或總和相比較來消除量綱的影響。離散度的計算和分析對於理解數據分佈、評估風險以及做出基於數據的決策具有重要意義。