什麼是基金淨值

每份基金的資產淨值

基金淨值是指每份基金的資產淨值，通俗來說，就是一份基金的價值。

它是通過將基金的總資產減去總負債後，再除以基金總份數計算得出的。基金淨值的高低反映了基金價值的高低，淨值越高意味着基金價值越高，反之則越低。基金淨值也被稱爲單位淨值，是投資者購買或贖回基金份額的依據。此外，基金淨值分爲單位淨值和累計淨值，單位淨值是指每單位基金份額的淨資產價值，而累計淨值則包括最新淨值與該基金成立以來分紅和業績之和。通常，投資者主要關注單位淨值，而累計淨值則作爲一箇參考。