每份基金份額的淨資產價值
基金淨值是指每份基金份額的淨資產價值。
它反映了在特定時間點上，基金資產的總市值扣除負債後的餘額，體現了基金份額持有人的權益。具體來說，基金淨值的計算方法是將基金的總資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）減去總負債（如應付費用和應付資金利息等），然後除以發行的基金份額總數。基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格通常以每份基金淨值為依據確定。需要注意的是，基金淨值會隨著市場波動和基金投資表現的變化而變化。
此外，基金淨值分為單位淨值、累計淨值和復權累計淨值。單位淨值是指當前的基金總淨資產除以基金總份額，累計淨值是在單位淨值基礎上加上基金分紅的情況，而復權累計淨值是在考慮分紅再投資的情況下計算得出。