編制現金日記賬的步驟包括：
設定表格。建立現金日記賬表格，包括日期、摘要、收入、支出和現金餘額等欄目。
記錄數據。每天記錄現金流量和餘額，計算總收入、總支出及當日現金餘額。
更新數據源。定期更新數據源，確保計算的準確性。
添加輔助列。為了方便獲取每天的現金餘額，可以在表格中添加輔助列。
引用現金餘額。使用LOOKUP函式獲取每天的現金餘額。
核對憑證。及時核對現金日記賬與銀行對賬單、收據、發票等財務憑證，確保賬目準確無誤。
遵循準則。按照會計準則和法規記賬，確保合規合法。
保護信息安全。保護好賬戶和交易信息的安全性，避免信息洩露。
使用電子記賬軟體。需要時，可以使用電子記賬軟體來管理現金日記賬，提高效率和準確性。
填寫摘要和對應科目。摘要應簡短明了，對應科目填寫會計分錄中的庫存現金科目的對應科目。
登記賬戶餘額。記錄每筆交易的摘要和金額，並在相應的欄中記錄賬戶餘額。
核對賬目。定期核對現金日記賬與總分類賬等，確保賬目準確無誤。
以上步驟可以幫助您有效地記錄和管理工作中的現金流量，確保財務記錄的準確性和完整性。