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申購淨值是什麼

申購淨值通常指的是投資者在申購(購買)基金時,每一份基金份額的當前價值。具體來說:

基金份額淨值:這是指在某個計算日,基金資產淨值除以基金全部發行的單位份額總數所得出的每份基金單位的價值。簡單來說,它代表了當日每一基金份額的成交價格。

申購份額的計算:當投資者申購基金時,申購份額的計算公式爲:申購份額 = 淨申購金額 / 申購當日基金份額淨值。其中,淨申購金額是通過扣除申購費用後的金額,而申購費用是根據申購金額和申購費率計算得出的。

綜上所述,申購淨值是投資者在申購基金時需要關注的一箇重要指標,它直接決定了投資者購買基金的成本。