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qdll基金交易規則

QDII基金的交易規則主要包括以下幾個方面:

購買基金:根據外圍市場的交易進行申購和贖回。

份額申購規則:在15:00之前申購的,按照外圍市場當日淨值計算;15:00之後申購的,按照第二日的淨值計算。

份額確認:申購的份額將在T+2日確認。

份額可查日和贖回日:確認的份額將在T+3日可查詢,贖回則在T+3日進行。

淨值公布:淨值一般在T+2日公布。

贖回到賬時間:贖回到賬時間一般是4-7個工作日,也可能為4-10個工作日。

外匯結算風險:由於涉及到外匯結算,QDII基金在投資時還面臨外匯結算風險。

金融風險:同時,QDII基金還面臨國內外的金融風險。

管理費:QDII基金的管理費相對較高。

外匯兌換限制:外匯兌換存在一定的限額,流動性較差。

交易時間差異:由於不同國家之間的時差,交易時間與國內場外基金有所不同。例如,如果投資的是港股或美股,買入淨值將按照當地時間收盤後的價格確認,份額到賬時間也會相應延遲。

需要注意的是,場內交易的ETF基金與股票類似,按照報價實時交易,不涉及上述規則。