基金除息日是什麼意思

基金除息日是指基金份額淨值中減去此次分紅金額的日期。

在除息日，基金份額持有人不參與基金的收益分配。如果權益登記日與除息日是同一天，那麼在除息日當天或之後申購的基金份額則不享有該基金此次分紅。此外，由於除息日的基金份額淨值已扣除分紅金額，因此與上一交易日相比，份額淨值一般會有所下降。